有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 5,017,165 | 5,017,165 | 1.0119 | 1.0119 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 4,888,840 | 4,888,840 | 0.9861 | 0.9861 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 4,676,325 | 4,676,325 | 0.9432 | 0.9432 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 4,813,275 | 4,813,275 | 0.9708 | 0.9708 |
| 2017年7月末日 | 4,826,370 | - | 0.9735 | - |
| 8月末日 | 4,807,040 | - | 0.9696 | - |
| 9月末日 | 4,816,788 | - | 0.9715 | - |
| 10月末日 | 4,806,323 | - | 0.9694 | - |
| 11月末日 | 4,780,702 | - | 0.9643 | - |
| 12月末日 | 4,771,008 | - | 0.9623 | - |
| 2018年1月末日 | 4,779,132 | - | 0.9639 | - |
| 2月末日 | 4,741,411 | - | 0.9563 | - |
| 3月末日 | 1,890,412 | - | 0.9507 | - |
| 4月末日 | 1,892,461 | - | 0.9517 | - |
| 5月末日 | 1,887,500 | - | 0.9492 | - |
| 6月末日 | 1,876,366 | - | 0.9436 | - |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 1,873,489 | 1,873,489 | 0.9421 | 0.9421 |
| 7月末日 | 1,879,342 | - | 0.9451 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
