有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
- 【提出】
- 2019/09/27 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 5,017,165 | 5,017,165 | 1.0119 | 1.0119 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 4,888,840 | 4,888,840 | 0.9861 | 0.9861 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 4,676,325 | 4,676,325 | 0.9432 | 0.9432 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 4,813,275 | 4,813,275 | 0.9708 | 0.9708 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 1,873,489 | 1,873,489 | 0.9421 | 0.9421 |
| 2018年7月末日 | 1,879,342 | - | 0.9451 | - |
| 8月末日 | 1,879,323 | - | 0.9451 | - |
| 9月末日 | 1,877,323 | - | 0.9441 | - |
| 10月末日 | 1,854,188 | - | 0.9324 | - |
| 11月末日 | 1,839,317 | - | 0.9250 | - |
| 12月末日 | 904,140 | - | 0.9041 | - |
| 2019年1月末日 | 922,410 | - | 0.9224 | - |
| 2月末日 | 930,064 | - | 0.9301 | - |
| 3月末日 | 927,938 | - | 0.9279 | - |
| 4月末日 | 931,815 | - | 0.9318 | - |
| 5月末日 | 925,015 | - | 0.9250 | - |
| 6月末日 | 929,730 | - | 0.9297 | - |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 929,055 | 929,055 | 0.9291 | 0.9291 |
| 7月末日 | 928,582 | - | 0.9286 | - |
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