半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年7月7日) | 5,017,165 | 5,017,165 | 1.0119 | 1.0119 |
| 平成27年1月末日 | 4,822,566 | - | 0.9727 | - |
| 2月末日 | 4,905,315 | - | 0.9894 | - |
| 3月末日 | 4,893,452 | - | 0.9870 | - |
| 4月末日 | 4,920,024 | - | 0.9924 | - |
| 5月末日 | 4,930,971 | - | 0.9946 | - |
| 6月末日 | 4,881,582 | - | 0.9846 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年7月6日) | 4,888,840 | 4,888,840 | 0.9861 | 0.9861 |
| 7月末日 | 4,842,115 | - | 0.9766 | - |
| 8月末日 | 4,754,825 | - | 0.9590 | - |
| 9月末日 | 4,667,918 | - | 0.9415 | - |
| 10月末日 | 4,694,972 | - | 0.9470 | - |
| 11月末日 | 4,617,413 | - | 0.9313 | - |
| 12月末日 | 4,521,204 | - | 0.9119 | - |
| 平成28年1月末日 | 4,460,310 | - | 0.8996 | - |
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