有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 1月14日現在) | 第2期 (平成28年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,053,296 | 185,528,030 |
| 株式 | 1,073,766,100 | 840,743,500 |
| 投資信託受益証券 | - | 31,421,580 |
| 派生商品評価勘定 | 47,145,276 | 81,423,128 |
| 未収配当金 | 1,616,950 | 1,323,600 |
| 未収利息 | 59 | 67 |
| 流動資産合計 | 1,284,581,681 | 1,140,439,905 |
| 資産合計 | 1,284,581,681 | 1,140,439,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 33,775,000 | 64,110,000 |
| 未払解約金 | - | 1,167,685 |
| 未払受託者報酬 | 340,199 | 230,256 |
| 未払委託者報酬 | 13,607,812 | 9,210,155 |
| その他未払費用 | 803,171 | 665,757 |
| 流動負債合計 | 48,526,182 | 75,383,853 |
| 負債合計 | 48,526,182 | 75,383,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,219,725,905 | 947,098,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,329,594 | 117,957,387 |
| (分配準備積立金) | 21,834,139 | 114,968,032 |
| 元本等合計 | 1,236,055,499 | 1,065,056,052 |
| 純資産合計 | 1,236,055,499 | 1,065,056,052 |
| 負債純資産合計 | 1,284,581,681 | 1,140,439,905 |
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