有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/17-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2023年1月16日現在) | 第10期 (2024年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 59,869,850 | 30,009,238 |
| 株式 | 1,137,168,100 | 1,072,449,290 |
| 投資信託受益証券 | 48,282,450 | 64,172,040 |
| 派生商品評価勘定 | 11,610,000 | - |
| 未収入金 | 28,436,040 | 4,050,694 |
| 未収配当金 | 2,080,400 | 797,650 |
| 流動資産合計 | 1,287,446,840 | 1,171,478,912 |
| 資産合計 | 1,287,446,840 | 1,171,478,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 8,190,000 | - |
| 未払金 | 24,575,122 | 4,400,134 |
| 未払解約金 | 1,922,984 | 3,305,857 |
| 未払受託者報酬 | 309,845 | 252,430 |
| 未払委託者報酬 | 12,393,720 | 10,097,063 |
| その他未払費用 | 670,583 | 642,962 |
| 流動負債合計 | 48,062,254 | 18,698,446 |
| 負債合計 | 48,062,254 | 18,698,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,220,884,050 | 966,921,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,500,536 | 185,858,715 |
| (分配準備積立金) | 7,463,356 | 80,747,278 |
| 元本等合計 | 1,239,384,586 | 1,152,780,466 |
| 純資産合計 | 1,239,384,586 | 1,152,780,466 |
| 負債純資産合計 | 1,287,446,840 | 1,171,478,912 |
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