有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月15日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 1月14日現在) | 第3期 (平成29年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 394,869,530 |
| コール・ローン | 185,528,030 | - |
| 株式 | 840,743,500 | 6,032,980,960 |
| 投資信託受益証券 | 31,421,580 | 501,091,530 |
| 派生商品評価勘定 | 81,423,128 | - |
| 未収入金 | - | 1,157,200,835 |
| 未収配当金 | 1,323,600 | 10,542,200 |
| 未収利息 | 67 | - |
| 流動資産合計 | 1,140,439,905 | 8,096,685,055 |
| 資産合計 | 1,140,439,905 | 8,096,685,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 64,110,000 | - |
| 未払収益分配金 | - | 1,152,690,239 |
| 未払解約金 | 1,167,685 | 57,729,140 |
| 未払受託者報酬 | 230,256 | 1,485,480 |
| 未払委託者報酬 | 9,210,155 | 59,419,186 |
| その他未払費用 | 665,757 | 1,655,253 |
| 流動負債合計 | 75,383,853 | 1,272,979,298 |
| 負債合計 | 75,383,853 | 1,272,979,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 947,098,665 | 6,403,834,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,957,387 | 419,871,092 |
| (分配準備積立金) | 114,968,032 | 11,296 |
| 元本等合計 | 1,065,056,052 | 6,823,705,757 |
| 純資産合計 | 1,065,056,052 | 6,823,705,757 |
| 負債純資産合計 | 1,140,439,905 | 8,096,685,055 |
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