有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/15-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2022年1月14日現在) | 第9期 (2023年1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 108,928,929 | 59,869,850 |
| 株式 | 1,600,311,730 | 1,137,168,100 |
| 投資信託受益証券 | 123,259,110 | 48,282,450 |
| 派生商品評価勘定 | - | 11,610,000 |
| 未収入金 | 149,962,289 | 28,436,040 |
| 未収配当金 | 2,752,550 | 2,080,400 |
| 流動資産合計 | 1,985,214,608 | 1,287,446,840 |
| 資産合計 | 1,985,214,608 | 1,287,446,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 8,190,000 |
| 未払金 | - | 24,575,122 |
| 未払収益分配金 | 161,493,549 | - |
| 未払解約金 | 764 | 1,922,984 |
| 未払受託者報酬 | 454,042 | 309,845 |
| 未払委託者報酬 | 18,161,849 | 12,393,720 |
| その他未払費用 | 723,278 | 670,583 |
| 流動負債合計 | 180,833,482 | 48,062,254 |
| 負債合計 | 180,833,482 | 48,062,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,614,935,495 | 1,220,884,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,445,631 | 18,500,536 |
| (分配準備積立金) | 9,917,047 | 7,463,356 |
| 元本等合計 | 1,804,381,126 | 1,239,384,586 |
| 純資産合計 | 1,804,381,126 | 1,239,384,586 |
| 負債純資産合計 | 1,985,214,608 | 1,287,446,840 |
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