有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 1月16日現在) | 第4期 (平成30年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 394,869,530 | 479,094,216 |
| 株式 | 6,032,980,960 | 8,254,622,410 |
| 投資信託受益証券 | 501,091,530 | 684,470,800 |
| 未収入金 | 1,157,200,835 | 547,249,341 |
| 未収配当金 | 10,542,200 | 10,976,700 |
| 流動資産合計 | 8,096,685,055 | 9,976,413,467 |
| 資産合計 | 8,096,685,055 | 9,976,413,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,152,690,239 | 529,318,996 |
| 未払解約金 | 57,729,140 | 45,823,910 |
| 未払受託者報酬 | 1,485,480 | 1,861,368 |
| 未払委託者報酬 | 59,419,186 | 74,454,741 |
| その他未払費用 | 1,655,253 | 1,197,230 |
| 流動負債合計 | 1,272,979,298 | 652,656,245 |
| 負債合計 | 1,272,979,298 | 652,656,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,403,834,665 | 7,561,699,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 419,871,092 | 1,762,057,276 |
| (分配準備積立金) | 11,296 | 1,033,607,067 |
| 元本等合計 | 6,823,705,757 | 9,323,757,222 |
| 純資産合計 | 6,823,705,757 | 9,323,757,222 |
| 負債純資産合計 | 8,096,685,055 | 9,976,413,467 |
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