有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2019年1月15日現在) | 第6期 (2020年1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 468,510,047 | 191,475,328 |
| 株式 | 5,193,135,950 | 3,362,429,350 |
| 投資信託受益証券 | - | 252,230,700 |
| 派生商品評価勘定 | 27,446,676 | - |
| 未収入金 | - | 19,613,905 |
| 未収配当金 | 10,737,700 | 6,546,850 |
| 差入委託証拠金 | - | 20,205,018 |
| 流動資産合計 | 5,699,830,373 | 3,852,501,151 |
| 資産合計 | 5,699,830,373 | 3,852,501,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 38,032,000 | - |
| 未払金 | - | 103,367,266 |
| 未払解約金 | 37,523,054 | 7,493,678 |
| 未払受託者報酬 | 1,524,391 | 892,381 |
| 未払委託者報酬 | 60,975,599 | 35,695,131 |
| その他未払費用 | 858,141 | 685,510 |
| 流動負債合計 | 138,913,185 | 148,133,966 |
| 負債合計 | 138,913,185 | 148,133,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,375,178,689 | 3,391,885,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,738,499 | 312,481,908 |
| (分配準備積立金) | 631,480,206 | 425,885,791 |
| 元本等合計 | 5,560,917,188 | 3,704,367,185 |
| 純資産合計 | 5,560,917,188 | 3,704,367,185 |
| 負債純資産合計 | 5,699,830,373 | 3,852,501,151 |
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