有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月15日-令和4年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2021年1月14日現在) | 第8期 (2022年1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 69,105,186 | 108,928,929 |
| 株式 | 2,072,022,490 | 1,600,311,730 |
| 投資信託受益証券 | 118,167,870 | 123,259,110 |
| 未収入金 | 235,365,236 | 149,962,289 |
| 未収配当金 | 2,656,600 | 2,752,550 |
| 流動資産合計 | 2,497,317,382 | 1,985,214,608 |
| 資産合計 | 2,497,317,382 | 1,985,214,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,899,235 | 161,493,549 |
| 未払解約金 | 15,621,031 | 764 |
| 未払受託者報酬 | 592,988 | 454,042 |
| 未払委託者報酬 | 23,719,680 | 18,161,849 |
| その他未払費用 | 769,745 | 723,278 |
| 流動負債合計 | 228,602,679 | 180,833,482 |
| 負債合計 | 228,602,679 | 180,833,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,878,992,358 | 1,614,935,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 389,722,345 | 189,445,631 |
| (分配準備積立金) | 196,625,579 | 9,917,047 |
| 元本等合計 | 2,268,714,703 | 1,804,381,126 |
| 純資産合計 | 2,268,714,703 | 1,804,381,126 |
| 負債純資産合計 | 2,497,317,382 | 1,985,214,608 |
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