有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月25日-平成26年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年10月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 83,931 |
| 投資信託受益証券 | 2,890,626 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 |
| 流動資産合計 | 2,984,563 |
| 資産合計 | 2,984,563 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 924 |
| 未払委託者報酬 | 35,714 |
| その他未払費用 | 85 |
| 流動負債合計 | 36,723 |
| 負債合計 | 36,723 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,933,070 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,770 |
| (分配準備積立金) | 102,336 |
| 元本等合計 | 2,947,840 |
| 純資産合計 | 2,947,840 |
| 負債純資産合計 | 2,984,563 |
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