有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/19-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年10月18日現在) | 第9期 (2022年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,194 | 23,632 |
| 投資信託受益証券 | 1,731,630 | 948,532 |
| 親投資信託受益証券 | 9,975 | 9,971 |
| 未収入金 | - | 10,000 |
| 流動資産合計 | 1,788,799 | 992,135 |
| 資産合計 | 1,788,799 | 992,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 391 | 284 |
| 未払委託者報酬 | 15,793 | 10,517 |
| その他未払費用 | 5 | - |
| 流動負債合計 | 16,189 | 10,801 |
| 負債合計 | 16,189 | 10,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,485,107 | 963,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 287,503 | 17,924 |
| (分配準備積立金) | 251,216 | 243,627 |
| 元本等合計 | 1,772,610 | 981,334 |
| 純資産合計 | 1,772,610 | 981,334 |
| 負債純資産合計 | 1,788,799 | 992,135 |
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