有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月17日-平成27年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年10月16日現在) | 第2期 (平成27年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,931 | 96,201 |
| 投資信託受益証券 | 2,890,626 | 3,829,700 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,009 |
| 流動資産合計 | 2,984,563 | 3,935,910 |
| 資産合計 | 2,984,563 | 3,935,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 924 | 889 |
| 未払委託者報酬 | 35,714 | 33,451 |
| その他未払費用 | 85 | 33 |
| 流動負債合計 | 36,723 | 34,373 |
| 負債合計 | 36,723 | 34,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,933,070 | 3,884,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,770 | 16,879 |
| (分配準備積立金) | 102,336 | 419,440 |
| 元本等合計 | 2,947,840 | 3,901,537 |
| 純資産合計 | 2,947,840 | 3,901,537 |
| 負債純資産合計 | 2,984,563 | 3,935,910 |
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