有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月17日-令和2年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年10月16日現在) | 第7期 (2020年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,850 | 50,137 |
| 投資信託受益証券 | 1,425,255 | 1,634,460 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 9,979 |
| 未収入金 | - | 310,000 |
| 流動資産合計 | 1,466,089 | 2,004,576 |
| 資産合計 | 1,466,089 | 2,004,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 300,579 |
| 未払受託者報酬 | 339 | 363 |
| 未払委託者報酬 | 12,124 | 14,086 |
| その他未払費用 | 2 | 3 |
| 流動負債合計 | 12,465 | 315,031 |
| 負債合計 | 12,465 | 315,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,291,159 | 1,483,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,465 | 205,993 |
| (分配準備積立金) | 495,155 | 227,335 |
| 元本等合計 | 1,453,624 | 1,689,545 |
| 純資産合計 | 1,453,624 | 1,689,545 |
| 負債純資産合計 | 1,466,089 | 2,004,576 |
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