有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年10月17日現在) | 第4期 (平成29年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,273 | 58,234 |
| 投資信託受益証券 | 4,195,546 | 1,366,359 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 4,319,826 | 1,434,592 |
| 資産合計 | 4,319,826 | 1,434,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 907 | 851 |
| 未払委託者報酬 | 34,990 | 33,503 |
| その他未払費用 | 35 | 30 |
| 流動負債合計 | 35,932 | 34,384 |
| 負債合計 | 35,932 | 34,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,019,000 | 1,261,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 264,894 | 138,464 |
| (分配準備積立金) | 814,851 | 404,640 |
| 元本等合計 | 4,283,894 | 1,400,208 |
| 純資産合計 | 4,283,894 | 1,400,208 |
| 負債純資産合計 | 4,319,826 | 1,434,592 |
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