有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月17日-令和1年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年10月16日現在) | 第6期 (2019年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,778 | 30,850 |
| 投資信託受益証券 | 1,363,772 | 1,425,255 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,984 |
| 流動資産合計 | 1,406,542 | 1,466,089 |
| 資産合計 | 1,406,542 | 1,466,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 339 | 339 |
| 未払委託者報酬 | 11,705 | 12,124 |
| その他未払費用 | 1 | 2 |
| 流動負債合計 | 12,045 | 12,465 |
| 負債合計 | 12,045 | 12,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,289,282 | 1,291,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,215 | 162,465 |
| (分配準備積立金) | 347,514 | 495,155 |
| 元本等合計 | 1,394,497 | 1,453,624 |
| 純資産合計 | 1,394,497 | 1,453,624 |
| 負債純資産合計 | 1,406,542 | 1,466,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
