有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2017年10月16日現在) | 第5期 (2018年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,234 | 32,778 |
| 投資信託受益証券 | 1,366,359 | 1,363,772 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,992 |
| 流動資産合計 | 1,434,592 | 1,406,542 |
| 資産合計 | 1,434,592 | 1,406,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 851 | 339 |
| 未払委託者報酬 | 33,503 | 11,705 |
| その他未払費用 | 30 | 1 |
| 流動負債合計 | 34,384 | 12,045 |
| 負債合計 | 34,384 | 12,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,261,744 | 1,289,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,464 | 105,215 |
| (分配準備積立金) | 404,640 | 347,514 |
| 元本等合計 | 1,400,208 | 1,394,497 |
| 純資産合計 | 1,400,208 | 1,394,497 |
| 負債純資産合計 | 1,434,592 | 1,406,542 |
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