有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,785,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,885円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,743,467円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,904,954口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2147円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 591,801,702,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,950,873,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 588,850,828,920円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 225,601,035,634口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6101円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
