有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 124,933,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,690,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,242,897円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,033,465口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3355円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 728,632,228,069円 |
| Ⅱ 負債総額 | 597,239,497円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 728,034,988,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 248,656,787,829口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9279円 |
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