有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 648,595,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,086,829円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 631,508,787円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 340,401,208口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8552円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 675,457,175,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 928,412,365円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 674,528,763,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,723,030,964口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5973円 |
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