有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 632,683,766円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,178,709円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 631,505,057円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 414,760,111口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5226円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 682,909,507,227円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,761,339,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 676,148,167,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,500,627,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9900円 |
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