有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,326,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,778,617円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,548,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,005,215口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3382円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 582,994,594,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,559,831,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 572,434,762,352円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,660,930,349口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0667円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
