有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 341,604,705円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,755,703円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 336,849,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 215,401,659口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5638円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 566,506,452,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,973,264,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,533,187,745円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,867,314,878口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5188円 |
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