有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,384,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,190円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,358,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,848,446口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3992円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 699,075,443,579円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,026,932,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 688,048,511,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 259,118,060,948口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6553円 |
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