有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月16日-平成26年5月26日)

①【純資産の推移】
「東京再開発ファンド」
平成26年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成26年5月26日)	237,053,931	237,053,931	0.8969	0.8969
平成26年 1月末日	108,879,566	-	0.9469	-
2月末日	142,309,605	-	0.8869	-
3月末日	153,946,080	-	0.8870	-
4月末日	161,367,719	-	0.8668	-
5月末日	239,794,875	-	0.9107	-
6月末日	263,957,805	-	0.9545	-

「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」
平成26年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成26年5月26日)	68,129,852	68,129,852	0.8765	0.8765
平成26年 1月末日	41,376,607	-	0.9234	-
2月末日	57,463,462	-	0.8638	-
3月末日	61,446,460	-	0.8732	-
4月末日	61,229,243	-	0.8504	-
5月末日	68,939,928	-	0.8875	-
6月末日	67,510,595	-	0.9282	-

「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」
平成26年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成26年5月26日)	10,219,869	10,219,869	0.8757	0.8757
平成26年 1月末日	5,553,509	-	0.9241	-
2月末日	5,232,413	-	0.8676	-
3月末日	5,319,286	-	0.8820	-
4月末日	5,205,261	-	0.8631	-
5月末日	10,338,361	-	0.8859	-
6月末日	10,823,436	-	0.9274	-