有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

①【純資産の推移】
「東京再開発ファンド」
平成28年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成26年5月26日)	237,053,931	237,053,931	0.8969	0.8969
第2計算期間末日 (平成26年11月25日)	207,655,447	207,655,447	1.0025	1.0025
第3計算期間末日 (平成27年5月25日)	181,954,204	199,210,809	1.0544	1.1544
第4計算期間末日 (平成27年11月25日)	208,348,152	212,490,835	1.0059	1.0259
第5計算期間末日 (平成28年5月25日)	170,980,546	170,980,546	0.8670	0.8670
平成27年 6月末日	179,733,073	-	1.0463	-
7月末日	198,187,535	-	1.0854	-
8月末日	194,502,879	-	1.0305	-
9月末日	192,491,756	-	0.9486	-
10月末日	208,610,616	-	1.0208	-
11月末日	206,935,280	-	0.9954	-
12月末日	200,015,633	-	0.9769	-
平成28年 1月末日	183,663,938	-	0.8975	-
2月末日	160,394,809	-	0.7873	-
3月末日	170,418,786	-	0.8532	-
4月末日	167,360,358	-	0.8483	-
5月末日	174,136,424	-	0.8831	-
6月末日	156,439,074	-	0.8205	-

「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」
平成28年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成26年5月26日)	68,129,852	68,129,852	0.8765	0.8765
第2計算期間末日 (平成26年11月25日)	70,280,164	77,175,366	1.0193	1.1193
第3計算期間末日 (平成27年5月25日)	97,856,766	106,863,385	1.0865	1.1865
第4計算期間末日 (平成27年11月25日)	140,214,687	148,589,351	1.0046	1.0646
第5計算期間末日 (平成28年5月25日)	78,372,317	78,372,317	0.7973	0.7973
平成27年 6月末日	97,703,839	-	1.0831	-
7月末日	94,720,541	-	1.1344	-
8月末日	116,565,883	-	1.0596	-
9月末日	124,122,467	-	0.9689	-
10月末日	190,376,684	-	1.0453	-
11月末日	138,892,040	-	0.9975	-
12月末日	133,826,015	-	0.9640	-
平成28年 1月末日	118,945,469	-	0.8891	-
2月末日	98,214,591	-	0.7340	-
3月末日	72,270,700	-	0.8007	-
4月末日	69,955,761	-	0.7777	-
5月末日	73,971,213	-	0.8173	-
6月末日	64,335,699	-	0.7102	-

「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」
平成28年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成26年5月26日)	10,219,869	10,219,869	0.8757	0.8757
第2計算期間末日 (平成26年11月25日)	11,678,234	11,794,720	1.0025	1.0125
第3計算期間末日 (平成27年5月25日)	11,775,073	12,362,570	1.0021	1.0521
第4計算期間末日 (平成27年11月25日)	11,040,462	11,040,462	0.9394	0.9394
第5計算期間末日 (平成28年5月25日)	8,984,362	8,984,362	0.7554	0.7554
平成27年 6月末日	11,890,536	-	1.0119	-
7月末日	12,183,134	-	1.0367	-
8月末日	11,584,728	-	0.9858	-
9月末日	10,594,053	-	0.9014	-
10月末日	11,193,134	-	0.9524	-
11月末日	10,899,976	-	0.9266	-
12月末日	10,806,610	-	0.9186	-
平成28年 1月末日	9,930,215	-	0.8440	-
2月末日	8,294,026	-	0.6981	-
3月末日	9,196,618	-	0.7749	-
4月末日	8,902,419	-	0.7485	-
5月末日	9,203,805	-	0.7738	-
6月末日	7,905,920	-	0.6653	-