有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

①【純資産の推移】
「東京再開発ファンド」
平成27年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成26年5月26日)	237,053,931	237,053,931	0.8969	0.8969
第2計算期間末日 (平成26年11月25日)	207,655,447	207,655,447	1.0025	1.0025
第3計算期間末日 (平成27年5月25日)	181,954,204	199,210,809	1.0544	1.1544
平成26年 6月末日	263,957,805	-	0.9545	-
7月末日	257,462,686	-	0.9649	-
8月末日	240,902,902	-	0.9817	-
9月末日	200,554,570	-	0.9964	-
10月末日	201,310,060	-	0.9932	-
11月末日	209,795,103	-	1.0029	-
12月末日	208,511,374	-	1.0338	-
平成27年 1月末日	204,489,207	-	1.0076	-
2月末日	214,278,172	-	1.0849	-
3月末日	207,150,055	-	1.0776	-
4月末日	199,774,696	-	1.1091	-
5月末日	184,983,404	-	1.0568	-
6月末日	179,733,073	-	1.0463	-

「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」
平成27年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成26年5月26日)	68,129,852	68,129,852	0.8765	0.8765
第2計算期間末日 (平成26年11月25日)	70,280,164	77,175,366	1.0193	1.1193
第3計算期間末日 (平成27年5月25日)	97,856,766	106,863,385	1.0865	1.1865
平成26年 6月末日	67,510,595	-	0.9282	-
7月末日	68,909,933	-	0.9510	-
8月末日	67,119,660	-	0.9748	-
9月末日	72,306,418	-	1.0411	-
10月末日	72,010,981	-	1.0352	-
11月末日	76,695,484	-	1.0205	-
12月末日	82,019,888	-	1.0645	-
平成27年 1月末日	81,882,764	-	1.0239	-
2月末日	103,692,048	-	1.0995	-
3月末日	105,130,822	-	1.0990	-
4月末日	100,572,521	-	1.1221	-
5月末日	102,866,763	-	1.1035	-
6月末日	97,703,839	-	1.0831	-

「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」
平成27年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成26年5月26日)	10,219,869	10,219,869	0.8757	0.8757
第2計算期間末日 (平成26年11月25日)	11,678,234	11,794,720	1.0025	1.0125
第3計算期間末日 (平成27年5月25日)	11,775,073	12,362,570	1.0021	1.0521
平成26年 6月末日	10,823,436	-	0.9274	-
7月末日	10,878,923	-	0.9322	-
8月末日	10,977,020	-	0.9406	-
9月末日	11,285,026	-	0.9670	-
10月末日	11,115,973	-	0.9543	-
11月末日	11,717,214	-	1.0059	-
12月末日	11,982,714	-	1.0287	-
平成27年 1月末日	10,827,296	-	0.9287	-
2月末日	11,615,706	-	0.9963	-
3月末日	11,289,951	-	0.9683	-
4月末日	11,810,170	-	1.0051	-
5月末日	11,922,536	-	1.0146	-
6月末日	11,890,536	-	1.0119	-