有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

①【純資産の推移】
「東京再開発ファンド」
平成30年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成26年5月26日)	237,053,931	237,053,931	0.8969	0.8969
第2計算期間末日 (平成26年11月25日)	207,655,447	207,655,447	1.0025	1.0025
第3計算期間末日 (平成27年5月25日)	181,954,204	199,210,809	1.0544	1.1544
第4計算期間末日 (平成27年11月25日)	208,348,152	212,490,835	1.0059	1.0259
第5計算期間末日 (平成28年5月25日)	170,980,546	170,980,546	0.8670	0.8670
第6計算期間末日 (平成28年11月25日)	157,858,621	157,858,621	0.9035	0.9035
第7計算期間末日 (平成29年5月25日)	146,738,934	146,738,934	1.0180	1.0180
第8計算期間末日 (平成29年11月27日)	129,404,764	135,200,932	1.1163	1.1663
第9計算期間末日 (平成30年5月25日)	95,987,239	97,857,642	1.0264	1.0464
平成29年 6月末日	128,861,271	-	1.0442	-
7月末日	132,937,765	-	1.0611	-
8月末日	134,352,442	-	1.0595	-
9月末日	130,545,180	-	1.1217	-
10月末日	135,722,745	-	1.1864	-
11月末日	132,477,148	-	1.1300	-
12月末日	129,357,771	-	1.1315	-
平成30年 1月末日	129,149,000	-	1.1435	-
2月末日	110,214,320	-	1.0403	-
3月末日	107,495,053	-	1.0133	-
4月末日	111,366,935	-	1.0676	-
5月末日	95,209,960	-	1.0129	-
6月末日	93,972,222	-	1.0007	-

「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」
平成30年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成26年5月26日)	68,129,852	68,129,852	0.8765	0.8765
第2計算期間末日 (平成26年11月25日)	70,280,164	77,175,366	1.0193	1.1193
第3計算期間末日 (平成27年5月25日)	97,856,766	106,863,385	1.0865	1.1865
第4計算期間末日 (平成27年11月25日)	140,214,687	148,589,351	1.0046	1.0646
第5計算期間末日 (平成28年5月25日)	78,372,317	78,372,317	0.7973	0.7973
第6計算期間末日 (平成28年11月25日)	64,379,580	64,379,580	0.8596	0.8596
第7計算期間末日 (平成29年5月25日)	59,796,490	59,796,490	0.9510	0.9510
第8計算期間末日 (平成29年11月27日)	51,230,209	53,712,886	1.0318	1.0818
第9計算期間末日 (平成30年5月25日)	38,963,213	38,963,213	0.9462	0.9462
平成29年 6月末日	50,644,155	-	0.9794	-
7月末日	55,444,356	-	0.9804	-
8月末日	54,571,493	-	0.9795	-
9月末日	58,390,762	-	1.0529	-
10月末日	55,114,772	-	1.1151	-
11月末日	51,630,845	-	1.0472	-
12月末日	48,735,213	-	1.0573	-
平成30年 1月末日	45,972,454	-	1.0303	-
2月末日	41,280,446	-	0.9232	-
3月末日	39,905,190	-	0.8912	-
4月末日	40,292,844	-	0.9635	-
5月末日	29,900,087	-	0.9291	-
6月末日	27,239,995	-	0.9345	-

「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」
平成30年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成26年5月26日)	10,219,869	10,219,869	0.8757	0.8757
第2計算期間末日 (平成26年11月25日)	11,678,234	11,794,720	1.0025	1.0125
第3計算期間末日 (平成27年5月25日)	11,775,073	12,362,570	1.0021	1.0521
第4計算期間末日 (平成27年11月25日)	11,040,462	11,040,462	0.9394	0.9394
第5計算期間末日 (平成28年5月25日)	8,984,362	8,984,362	0.7554	0.7554
第6計算期間末日 (平成28年11月25日)	9,019,585	9,019,585	0.7557	0.7557
第7計算期間末日 (平成29年5月25日)	12,944,778	12,944,778	0.8775	0.8775
第8計算期間末日 (平成29年11月27日)	37,048,435	37,766,418	1.0320	1.0520
第9計算期間末日 (平成30年5月25日)	16,287,735	16,287,735	0.9309	0.9309
平成29年 6月末日	12,443,747	-	0.9161	-
7月末日	15,755,320	-	0.9404	-
8月末日	14,193,323	-	0.9511	-
9月末日	15,555,011	-	1.0133	-
10月末日	33,516,526	-	1.0586	-
11月末日	32,127,501	-	1.0434	-
12月末日	30,536,455	-	1.0596	-
平成30年 1月末日	20,936,912	-	1.0715	-
2月末日	17,325,476	-	0.9481	-
3月末日	15,327,031	-	0.9175	-
4月末日	17,386,190	-	0.9763	-
5月末日	15,981,629	-	0.9073	-
6月末日	15,897,856	-	0.9033	-