有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

①【純資産の推移】
「東京再開発ファンド」
平成29年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成26年5月26日)	237,053,931	237,053,931	0.8969	0.8969
第2計算期間末日 (平成26年11月25日)	207,655,447	207,655,447	1.0025	1.0025
第3計算期間末日 (平成27年5月25日)	181,954,204	199,210,809	1.0544	1.1544
第4計算期間末日 (平成27年11月25日)	208,348,152	212,490,835	1.0059	1.0259
第5計算期間末日 (平成28年5月25日)	170,980,546	170,980,546	0.8670	0.8670
第6計算期間末日 (平成28年11月25日)	157,858,621	157,858,621	0.9035	0.9035
第7計算期間末日 (平成29年5月25日)	146,738,934	146,738,934	1.0180	1.0180
平成28年 6月末日	156,439,074	-	0.8205	-
7月末日	170,936,947	-	0.8934	-
8月末日	160,611,989	-	0.8375	-
9月末日	158,468,435	-	0.8491	-
10月末日	156,129,626	-	0.8662	-
11月末日	158,784,157	-	0.9095	-
12月末日	159,068,412	-	0.9171	-
平成29年 1月末日	158,619,109	-	0.9145	-
2月末日	159,934,947	-	0.9225	-
3月末日	141,565,905	-	0.9292	-
4月末日	139,940,948	-	0.9546	-
5月末日	145,010,248	-	1.0132	-
6月末日	128,861,271	-	1.0442	-

「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」
平成29年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成26年5月26日)	68,129,852	68,129,852	0.8765	0.8765
第2計算期間末日 (平成26年11月25日)	70,280,164	77,175,366	1.0193	1.1193
第3計算期間末日 (平成27年5月25日)	97,856,766	106,863,385	1.0865	1.1865
第4計算期間末日 (平成27年11月25日)	140,214,687	148,589,351	1.0046	1.0646
第5計算期間末日 (平成28年5月25日)	78,372,317	78,372,317	0.7973	0.7973
第6計算期間末日 (平成28年11月25日)	64,379,580	64,379,580	0.8596	0.8596
第7計算期間末日 (平成29年5月25日)	59,796,490	59,796,490	0.9510	0.9510
平成28年 6月末日	64,335,699	-	0.7102	-
7月末日	69,130,891	-	0.7856	-
8月末日	56,738,902	-	0.7258	-
9月末日	56,104,849	-	0.7218	-
10月末日	58,231,345	-	0.7630	-
11月末日	63,988,241	-	0.8550	-
12月末日	66,147,772	-	0.8901	-
平成29年 1月末日	64,756,302	-	0.8712	-
2月末日	55,821,305	-	0.8703	-
3月末日	56,013,837	-	0.8725	-
4月末日	56,205,000	-	0.8894	-
5月末日	54,208,430	-	0.9410	-
6月末日	50,644,155	-	0.9794	-

「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」
平成29年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成26年5月26日)	10,219,869	10,219,869	0.8757	0.8757
第2計算期間末日 (平成26年11月25日)	11,678,234	11,794,720	1.0025	1.0125
第3計算期間末日 (平成27年5月25日)	11,775,073	12,362,570	1.0021	1.0521
第4計算期間末日 (平成27年11月25日)	11,040,462	11,040,462	0.9394	0.9394
第5計算期間末日 (平成28年5月25日)	8,984,362	8,984,362	0.7554	0.7554
第6計算期間末日 (平成28年11月25日)	9,019,585	9,019,585	0.7557	0.7557
第7計算期間末日 (平成29年5月25日)	12,944,778	12,944,778	0.8775	0.8775
平成28年 6月末日	7,905,920	-	0.6653	-
7月末日	8,700,944	-	0.7321	-
8月末日	8,131,027	-	0.6812	-
9月末日	8,118,724	-	0.6802	-
10月末日	8,368,156	-	0.7011	-
11月末日	9,053,385	-	0.7585	-
12月末日	11,291,210	-	0.7765	-
平成29年 1月末日	11,196,757	-	0.7700	-
2月末日	11,043,812	-	0.7595	-
3月末日	11,190,216	-	0.7696	-
4月末日	11,652,706	-	0.7972	-
5月末日	12,750,672	-	0.8643	-
6月末日	12,443,747	-	0.9161	-