有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

①【純資産の推移】
「東京再開発ファンド」
2019年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (2014年5月26日)	237,053,931	237,053,931	0.8969	0.8969
第2計算期間末日 (2014年11月25日)	207,655,447	207,655,447	1.0025	1.0025
第3計算期間末日 (2015年5月25日)	181,954,204	199,210,809	1.0544	1.1544
第4計算期間末日 (2015年11月25日)	208,348,152	212,490,835	1.0059	1.0259
第5計算期間末日 (2016年5月25日)	170,980,546	170,980,546	0.8670	0.8670
第6計算期間末日 (2016年11月25日)	157,858,621	157,858,621	0.9035	0.9035
第7計算期間末日 (2017年5月25日)	146,738,934	146,738,934	1.0180	1.0180
第8計算期間末日 (2017年11月27日)	129,404,764	135,200,932	1.1163	1.1663
第9計算期間末日 (2018年5月25日)	95,987,239	97,857,642	1.0264	1.0464
第10計算期間末日 (2018年11月26日)	73,036,171	73,036,171	0.8811	0.8811
第11計算期間末日 (2019年5月27日)	57,861,028	57,861,028	0.7764	0.7764
2018年 6月末日	93,972,222	-	1.0007	-
7月末日	91,349,732	-	0.9959	-
8月末日	82,255,983	-	0.9185	-
9月末日	82,294,189	-	0.9451	-
10月末日	72,636,768	-	0.8618	-
11月末日	74,459,476	-	0.8981	-
12月末日	65,787,303	-	0.8167	-
2019年 1月末日	67,715,094	-	0.8497	-
2月末日	68,873,612	-	0.8659	-
3月末日	66,845,837	-	0.8587	-
4月末日	62,579,466	-	0.8274	-
5月末日	56,071,088	-	0.7592	-
6月末日	55,456,527	-	0.7651	-

「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」
2019年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (2014年5月26日)	68,129,852	68,129,852	0.8765	0.8765
第2計算期間末日 (2014年11月25日)	70,280,164	77,175,366	1.0193	1.1193
第3計算期間末日 (2015年5月25日)	97,856,766	106,863,385	1.0865	1.1865
第4計算期間末日 (2015年11月25日)	140,214,687	148,589,351	1.0046	1.0646
第5計算期間末日 (2016年5月25日)	78,372,317	78,372,317	0.7973	0.7973
第6計算期間末日 (2016年11月25日)	64,379,580	64,379,580	0.8596	0.8596
第7計算期間末日 (2017年5月25日)	59,796,490	59,796,490	0.9510	0.9510
第8計算期間末日 (2017年11月27日)	51,230,209	53,712,886	1.0318	1.0818
第9計算期間末日 (2018年5月25日)	38,963,213	38,963,213	0.9462	0.9462
第10計算期間末日 (2018年11月26日)	24,943,810	24,943,810	0.8522	0.8522
第11計算期間末日 (2019年5月27日)	18,814,781	18,814,781	0.7430	0.7430
2018年 6月末日	27,239,995	-	0.9345	-
7月末日	27,298,116	-	0.9367	-
8月末日	25,345,793	-	0.8678	-
9月末日	26,532,813	-	0.9104	-
10月末日	24,290,112	-	0.8331	-
11月末日	25,540,873	-	0.8718	-
12月末日	22,849,882	-	0.7796	-
2019年 1月末日	23,441,930	-	0.7998	-
2月末日	23,243,451	-	0.8307	-
3月末日	21,638,380	-	0.8276	-
4月末日	20,449,675	-	0.8061	-
5月末日	18,384,846	-	0.7257	-
6月末日	18,266,770	-	0.7227	-

「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」
2019年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (2014年5月26日)	10,219,869	10,219,869	0.8757	0.8757
第2計算期間末日 (2014年11月25日)	11,678,234	11,794,720	1.0025	1.0125
第3計算期間末日 (2015年5月25日)	11,775,073	12,362,570	1.0021	1.0521
第4計算期間末日 (2015年11月25日)	11,040,462	11,040,462	0.9394	0.9394
第5計算期間末日 (2016年5月25日)	8,984,362	8,984,362	0.7554	0.7554
第6計算期間末日 (2016年11月25日)	9,019,585	9,019,585	0.7557	0.7557
第7計算期間末日 (2017年5月25日)	12,944,778	12,944,778	0.8775	0.8775
第8計算期間末日 (2017年11月27日)	37,048,435	37,766,418	1.0320	1.0520
第9計算期間末日 (2018年5月25日)	16,287,735	16,287,735	0.9309	0.9309
第10計算期間末日 (2018年11月26日)	5,523,151	5,523,151	0.8106	0.8106
第11計算期間末日 (2019年5月27日)	3,419,265	3,419,265	0.6969	0.6969
2018年 6月末日	15,897,856	-	0.9033	-
7月末日	16,083,913	-	0.9122	-
8月末日	5,966,060	-	0.8612	-
9月末日	6,178,659	-	0.8933	-
10月末日	5,403,694	-	0.7970	-
11月末日	5,589,401	-	0.8322	-
12月末日	4,689,316	-	0.7461	-
2019年 1月末日	4,720,514	-	0.7668	-
2月末日	4,856,322	-	0.7881	-
3月末日	4,780,313	-	0.7742	-
4月末日	3,643,391	-	0.7505	-
5月末日	3,319,713	-	0.6765	-
6月末日	3,236,882	-	0.6861	-