有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

①【純資産の推移】
「東京再開発ファンド」
平成26年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成26年5月26日)	237,053,931	237,053,931	0.8969	0.8969
第2計算期間末日 (平成26年11月25日)	207,655,447	207,655,447	1.0025	1.0025
平成26年 1月末日	108,879,566	-	0.9469	-
2月末日	142,309,605	-	0.8869	-
3月末日	153,946,080	-	0.8870	-
4月末日	161,367,719	-	0.8668	-
5月末日	239,794,875	-	0.9107	-
6月末日	263,957,805	-	0.9545	-
7月末日	257,462,686	-	0.9649	-
8月末日	240,902,902	-	0.9817	-
9月末日	200,554,570	-	0.9964	-
10月末日	201,310,060	-	0.9932	-
11月末日	209,795,103	-	1.0029	-
12月末日	208,511,374	-	1.0338	-

「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」
平成26年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成26年5月26日)	68,129,852	68,129,852	0.8765	0.8765
第2計算期間末日 (平成26年11月25日)	70,280,164	77,175,366	1.0193	1.1193
平成26年 1月末日	41,376,607	-	0.9234	-
2月末日	57,463,462	-	0.8638	-
3月末日	61,446,460	-	0.8732	-
4月末日	61,229,243	-	0.8504	-
5月末日	68,939,928	-	0.8875	-
6月末日	67,510,595	-	0.9282	-
7月末日	68,909,933	-	0.9510	-
8月末日	67,119,660	-	0.9748	-
9月末日	72,306,418	-	1.0411	-
10月末日	72,010,981	-	1.0352	-
11月末日	76,695,484	-	1.0205	-
12月末日	82,019,888	-	1.0645	-

「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」
平成26年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成26年5月26日)	10,219,869	10,219,869	0.8757	0.8757
第2計算期間末日 (平成26年11月25日)	11,678,234	11,794,720	1.0025	1.0125
平成26年 1月末日	5,553,509	-	0.9241	-
2月末日	5,232,413	-	0.8676	-
3月末日	5,319,286	-	0.8820	-
4月末日	5,205,261	-	0.8631	-
5月末日	10,338,361	-	0.8859	-
6月末日	10,823,436	-	0.9274	-
7月末日	10,878,923	-	0.9322	-
8月末日	10,977,020	-	0.9406	-
9月末日	11,285,026	-	0.9670	-
10月末日	11,115,973	-	0.9543	-
11月末日	11,717,214	-	1.0059	-
12月末日	11,982,714	-	1.0287	-