有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月6日-平成26年11月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

イ 主要投資銘柄

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国株式指数マザーファンド	37,803,219	1.1665	44,100,308	1.2458	47,095,250	101.59

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年11月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.59
合計	101.59

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

イ 主要投資銘柄

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国株式指数マザーファンド	209,730,787	1.1727	245,955,490	1.2458	261,282,614	100.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年11月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04