有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

イ 主要投資銘柄

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国株式指数マザーファンド	99,630,209	1.6862	167,996,459	1.6854	167,916,754	98.45

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.45
合計	98.45

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

イ 主要投資銘柄

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国株式指数マザーファンド	682,391,444	1.6844	1,149,457,277	1.6854	1,150,102,539	100.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04