有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/06-2022/11/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)
イ 主要投資銘柄

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国株式指数マザーファンド	602,562,487	3.2589	1,963,716,920	3.2233	1,942,239,664	99.54

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合 計	99.54

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
イ 主要投資銘柄

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国株式指数マザーファンド	5,501,831,477	3.2605	17,938,811,642	3.2233	17,734,053,399	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合 計	100.05