有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

イ 主要投資銘柄

平成27年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国株式指数マザーファンド	72,409,319	1.3014	94,236,367	1.2895	93,371,816	100.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

イ 主要投資銘柄

平成27年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国株式指数マザーファンド	671,630,134	1.3018	874,349,668	1.2895	866,067,057	100.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10