有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

イ 主要投資銘柄

2019年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国株式指数マザーファンド	242,595,475	1.9403	470,708,001	2.0090	487,374,309	100.49

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.49
合計	100.49

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

イ 主要投資銘柄

2019年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国株式指数マザーファンド	1,738,387,615	1.9405	3,373,341,167	2.0090	3,492,420,718	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05