有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

イ 主要投資銘柄

平成28年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国株式指数マザーファンド	86,110,723	1.1429	98,415,946	1.3253	114,122,541	104.89

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年11月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	104.89
合計	104.89

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

イ 主要投資銘柄

平成28年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国株式指数マザーファンド	764,626,839	1.1477	877,562,224	1.3253	1,013,359,949	100.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年11月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04