有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/06-2025/11/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
イ 主要投資銘柄

2025年11月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国株式指数マザーファンド	6,433,916,323	5.1845	33,356,887,411	5.3358	34,330,090,716	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合 計	100.05