有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 項 目 | 前期 自 平成25年11月7日 至 平成26年8月31日 | 当期 自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,553,814,966円 | 2,285,360,110円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 1,553,716,000円 | 2,285,206,000円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,383円) | (2,926円) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 98,966円 | 154,110円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口数652,000口の整数倍の最大値となる1,553,716,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口数781,000口の整数倍の最大値となる2,285,206,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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