有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2024/09/01-2025/02/28)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 当期 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 5,786,566,552円 | 6,453,800,864円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 5,261,760,000円 | 5,760,000,000円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,654円) | (4,000円) |
| Ⅲ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | ― | 173,417,980円 |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 524,806,552円 | 520,382,884円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期については、当期利益に内部留保の一部を充当し、5,261,760,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期については、当期未処分利益から「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」(租税特別措置法第65条の7)による圧縮積立金繰入額及び内部留保金を控除した金額である5,760,000,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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