有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2023/09/01-2024/02/29)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 当期 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 5,540,065,865円 | 5,689,258,985円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 5,011,200,000円 | 5,159,520,000円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,480円) | (3,583円) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 528,865,865円 | 529,738,985円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期については、当初の予想分配金5,011,200,000円を利益分配金として分配し、それを超える金額については、内部留保することとしました。 なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期については、当期純利益の範囲内で発行済投資口数1,440,000口の整数倍の最大値となる3,583円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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