有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年 8月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 203,910.9 | 10,026.58 | 2,044,529,021 | 9,893.53 | 2,017,398,675 | 98.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 19,981 | 1.0009 | 20,000 | 1.0015 | 20,010 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年 8月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.78 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.78 |
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