有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 30,125.36 | 10,026.58 | 302,054,332 | 7,893.60 | 237,797,541 | 58.06 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 18,596.73 | 9,867.32 | 183,500,000 | 8,933.04 | 166,125,359 | 40.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 279,722 | 1.0009 | 280,000 | 0.9987 | 279,358 | 0.07 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.63 |
| 親投資信託受益証券 | 0.07 |
| 合計 | 98.69 |
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