有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 30,653.35 | 10,026.58 | 307,348,276 | 8,249.87 | 252,886,160 | 59.74 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 17,705.26 | 9,917.95 | 175,600,000 | 9,287.76 | 164,442,242 | 38.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 279,722 | 1.0009 | 280,000 | 0.9993 | 279,526 | 0.07 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.58 |
| 親投資信託受益証券 | 0.07 |
| 合計 | 98.65 |
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