有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月27日-令和4年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
イ 主要投資銘柄

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	35,917	10,515.68	377,690,704	9,106.89	327,091,202	98.61
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	279,722	1.0010	280,000	0.9977	279,078	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.61
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.70