有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 100,000.41 | 10,026.58 | 1,002,662,191 | 9,221.94 | 922,197,854 | 88.94 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 10,080.4 | 10,009.51 | 100,900,000 | 10,059.82 | 101,407,090 | 9.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 19,981 | 1.0009 | 20,000 | 1.0020 | 20,020 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.72 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.72 |
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