有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月24日-平成26年7月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	14,510,553,315	54,375,674

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	252,386,290,000	98.71
地方債証券	日本	700,560,000	0.27
社債券	日本	1,100,734,000	0.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,486,597,531	0.59
合計(純資産総額)		255,674,181,531	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド(JPYヘッジドクラス)」は、「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」のシェアクラスであり、「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。

平成26年8月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
スペイン	優先出資証券	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4.95	2016/09/20	11.90
イギリス	優先出資証券	Royal Bank of Scotland Group PLC	7.64	2017/09/30	8.40
スイス	優先出資証券	UBS AG	7.15	2017/12/21	7.11
ドイツ	優先出資証券	Deutsche Postbank	5.98	2017/06/29	6.98
イギリス	期限付劣後債	Standard Chartered PLC	4.00	2017/07/12	6.37
フランス	優先出資証券	BPCE SA	6.12	2017/10/30	5.86
オーストリア	優先出資証券	Raiffeisen Landesbanken Holdings	5.17	2016/05/16	4.91
デンマーク	優先出資証券	Danske Bank A/S	5.56	2017/03/16	4.64
フランス	優先出資証券	Credit Agricole SA	6.64	2017/05/31	4.34
フランス	優先出資証券	BNP Paribas SA	5.02	2017/04/13	3.90

(注1)アムンディから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注2)国・地域は投資国基準に基づく分類です。
(注3)利率は小数点第3位四捨五入により小数点第2位まで表示しています。
(注4)償還期限は繰上償還条項が付されている場合は繰上償還発効日を表示しています。
(注5)投資比率は、グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成26年 8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	33,100,000,000	100.05	33,117,972,000	100.05	33,116,881,000	0.100	2015/9/15	12.95
日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	26,700,000,000	101.13	27,004,056,000	100.43	26,816,946,000	1.500	2014/12/20	10.49
日本	国債証券	第264回利付国債(10年)	25,000,000,000	100.96	25,240,792,000	100.07	25,018,000,000	1.500	2014/9/20	9.79
日本	国債証券	第266回利付国債(10年)	22,600,000,000	101.18	22,867,460,000	100.40	22,692,434,000	1.400	2014/12/20	8.88
日本	国債証券	第263回利付国債(10年)	22,200,000,000	101.10	22,444,938,000	100.07	22,217,094,000	1.600	2014/9/20	8.69
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	20,600,000,000	101.32	20,873,949,000	101.00	20,806,824,000	1.300	2015/6/20	8.14
日本	国債証券	第271回利付国債(10年)	20,500,000,000	101.22	20,751,739,000	100.92	20,689,420,000	1.200	2015/6/20	8.09
日本	国債証券	第269回利付国債(10年)	20,400,000,000	101.27	20,659,568,000	100.69	20,541,168,000	1.300	2015/3/20	8.03
日本	国債証券	第476回国庫短期証券	20,500,000,000	99.99	20,498,099,000	99.99	20,498,770,000	―	2014/12/1	8.02
日本	国債証券	第268回利付国債(10年)	20,300,000,000	101.46	20,596,957,000	100.80	20,462,603,000	1.500	2015/3/20	8.00
日本	国債証券	第321回利付国債(2年)	5,000,000,000	100.01	5,000,500,000	100.00	5,000,400,000	0.100	2014/10/15	1.96
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	4,000,000,000	101.70	4,068,115,000	101.51	4,060,600,000	1.500	2015/9/20	1.59
日本	国債証券	第272回利付国債(10年)	3,600,000,000	101.60	3,657,741,000	101.41	3,650,760,000	1.400	2015/9/20	1.43
日本	国債証券	第267回利付国債(10年)	3,200,000,000	100.49	3,215,807,000	100.37	3,212,128,000	1.300	2014/12/20	1.26
日本	国債証券	第320回利付国債(2年)	3,000,000,000	100.00	3,000,000,000	100.00	3,000,060,000	0.100	2014/9/15	1.17
日本	社債券	第5回株式会社ブリヂストン無担保社債	800,000,000	100.46	803,747,000	100.05	800,456,000	0.846	2014/9/30	0.31
日本	地方債証券	第614回東京都公募公債	700,000,000	101.24	708,729,000	100.08	700,560,000	1.480	2014/9/19	0.27
日本	国債証券	第91回利付国債(5年)	600,000,000	100.37	602,244,000	100.36	602,202,000	0.400	2015/9/20	0.24
日本	社債券	第3回株式会社フジ・メディア・ホールディングス無担保社債	100,000,000	100.59	100,599,000	100.16	100,166,000	0.678	2014/12/19	0.04
日本	社債券	第57回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100.17	100,172,000	100.05	100,057,000	0.297	2014/12/16	0.04
日本	社債券	第19回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	101.07	101,078,000	100.05	100,055,000	1.370	2014/9/17	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年 8月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.71
地方債証券	0.27
社債券	0.43
合計	99.42

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。