有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	14,510,553,315	54,375,674
第2期	1,476,475,591	428,978,338
第3期	38,197,067	1,800,684,919
第4期	19,234,296	3,636,600,165
第5期	16,100,559	1,791,405,369
第6期	13,588,900	1,332,207,148
第7期	4,275,953	1,030,847,940

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2017年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	10,051,396,950	2.14
地方債証券	日本	43,968,217,004	9.35
特殊債券	日本	153,233,345,630	32.57
社債券	日本	6,621,293,000	1.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	256,600,103,162	54.53
合計(純資産総額)		470,474,355,746	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド(JPYヘッジドクラス)」は、「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」のシェアクラスであり、「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」の投資有価証券の銘柄は以下の通りです。

2017年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	期限付劣後債	UniCredit Luxembourg Finance SA	6.000	2017/10/31	20.40
スイス	優先出資証券	UBS AG	7.152	2017/12/21	19.81
フランス	優先出資証券	Natixis	6.307	2017/10/18	19.53
イギリス	期限付劣後債	HSBC Holdings PLC	6.375	2017/10/18	14.50
フランス	優先出資証券	Societe Generale SA	6.999	2017/12/19	13.60
イギリス	期限付劣後債	Barclays Bank PLC	6.750	2018/1/16	8.02
アメリカ	優先出資証券	Northgroup Preferred Capital Corp	6.378	2017/10/15	1.31
オランダ	期限付劣後債	ABN AMRO Bank NV	6.250	2017/9/13	0.61
アメリカ	期限付劣後債	Compass Bank	6.400	2017/10/1	0.20

(注1)アムンディ アセットマネジメントから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注2)国・地域は投資国基準に基づく分類です。
(注3)利率は小数点第3位四捨五入により小数点第2位まで表示しています。
(注4)償還期限は繰上償還条項が付されている場合は繰上償還発効日を表示しています。
(注5)投資比率は、グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第194回政府保証預金保険機構債	15,600,000,000	100.18	15,629,628,000	100.03	15,605,772,000	0.100	2017/12/15	3.32
日本	特殊債券	第30回政府保証銀行等保有株式取得機構債	10,300,000,000	100.12	10,312,706,000	100.06	10,306,180,000	0.100	2018/2/16	2.19
日本	特殊債券	第29回政府保証銀行等保有株式取得機構債	10,250,000,000	100.11	10,261,955,000	100.02	10,252,460,000	0.100	2017/11/10	2.18
日本	国債証券	第694回国庫短期証券	10,050,000,000	100.02	10,052,295,500	100.01	10,051,396,950	―	2017/10/10	2.14
日本	特殊債券	第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,468,000,000	101.84	7,605,797,730	101.58	7,586,218,440	1.700	2018/7/31	1.61
日本	特殊債券	第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,013,000,000	101.36	7,108,394,280	100.79	7,069,033,870	1.400	2018/3/23	1.50
日本	特殊債券	第44回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,795,000,000	101.73	4,878,075,530	100.43	4,815,618,500	1.700	2017/11/30	1.02
日本	特殊債券	第15回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	4,700,000,000	100.37	4,717,544,000	100.24	4,711,562,000	0.283	2018/6/15	1.00
日本	特殊債券	第286回信金中金債(5年)	3,900,000,000	100.36	3,914,235,000	100.34	3,913,377,000	0.350	2018/9/27	0.83
日本	特殊債券	第47回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,594,000,000	101.29	3,640,417,040	100.49	3,611,754,360	1.500	2017/12/27	0.77
日本	特殊債券	第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,209,000,000	101.29	3,250,700,280	100.64	3,229,569,690	1.500	2018/1/31	0.69
日本	地方債証券	第30回東京都公募公債(5年)	3,000,000,000	100.08	3,002,430,000	100.01	3,000,330,000	0.220	2017/9/20	0.64
日本	特殊債券	第17回政府保証中日本高速道路債券	2,920,000,000	100.62	2,938,146,800	100.07	2,922,044,000	1.700	2017/9/15	0.62
日本	社債券	第34回株式会社みずほ銀行無担保社債	2,900,000,000	100.37	2,910,766,000	100.34	2,909,889,000	0.395	2018/7/25	0.62
日本	特殊債券	第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,466,000,000	101.98	2,514,992,150	101.51	2,503,335,240	1.800	2018/6/29	0.53
日本	特殊債券	第195回政府保証預金保険機構債	2,500,000,000	100.29	2,507,448,000	100.09	2,502,275,000	0.200	2018/1/23	0.53
日本	特殊債券	第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,395,000,000	101.92	2,441,167,990	101.28	2,425,871,550	1.700	2018/5/30	0.52
日本	特殊債券	第884回政府保証公営企業債券	2,384,000,000	101.59	2,422,005,620	100.89	2,405,384,480	1.400	2018/4/17	0.51
日本	地方債証券	平成24年度第11回神戸市公募公債(5年)	2,400,000,000	100.11	2,402,640,000	100.05	2,401,368,000	0.199	2017/12/18	0.51
日本	特殊債券	第193回政府保証預金保険機構債	2,400,000,000	100.24	2,405,856,000	100.03	2,400,720,000	0.200	2017/10/20	0.51
日本	地方債証券	平成24年度第5回埼玉県公募公債(5年)	2,400,000,000	100.12	2,402,937,000	100.01	2,400,408,000	0.252	2017/9/27	0.51
日本	特殊債券	第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,288,000,000	101.52	2,322,942,610	100.90	2,308,775,040	1.400	2018/4/20	0.49
日本	地方債証券	平成24年度第11回静岡県公募公債(5年)	2,300,000,000	100.15	2,303,471,000	100.07	2,301,748,000	0.142	2018/3/22	0.49
日本	特殊債券	第40回日本学生支援債券	2,200,000,000	100.09	2,201,986,000	100.00	2,200,088,000	0.100	2017/9/20	0.47
日本	地方債証券	第657回東京都公募公債	2,000,000,000	101.68	2,033,645,000	100.99	2,019,900,000	1.810	2018/3/20	0.43
日本	特殊債券	第885回政府保証公営企業債券	1,981,000,000	101.84	2,017,600,560	101.25	2,005,782,310	1.700	2018/5/22	0.43
日本	特殊債券	第11回一般担保住宅金融支援機構債券	1,900,000,000	101.80	1,934,243,000	100.53	1,910,222,000	1.660	2017/12/20	0.41
日本	地方債証券	第2回東京都公募公債(7年)	1,900,000,000	100.32	1,906,139,000	100.03	1,900,627,000	0.620	2017/9/20	0.40
日本	特殊債券	第52回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,871,000,000	101.39	1,897,016,790	100.80	1,886,117,680	1.600	2018/2/28	0.40
日本	地方債証券	平成25年度第6回静岡県公募公債(5年)	1,835,150,000	100.39	1,842,412,575	100.33	1,841,205,995	0.342	2018/8/23	0.39

ロ 種類別の投資比率

2017年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	2.14
地方債証券	9.35
特殊債券	32.57
社債券	1.41
合計	45.46

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。