有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	14,510,553,315	54,375,674
第2期	1,476,475,591	428,978,338

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	256,109,349,000	82.26
特殊債券	日本	12,663,715,570	4.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,587,000,633	13.67
合計(純資産総額)		311,360,065,203	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド(JPYヘッジドクラス)」は、「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」のシェアクラスであり、「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。

平成27年2月26日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
スペイン	優先出資証券	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4.95	2016/09/20	11.55
イギリス	優先出資証券	Royal Bank of Scotland Group PLC	7.64	2017/09/30	9.80
イギリス	期限付劣後債	Standard Chartered PLC	4.00	2017/07/12	7.18
ドイツ	優先出資証券	Deutsche Postbank	5.98	2017/06/29	6.77
スイス	優先出資証券	UBS AG	7.15	2017/12/21	5.65
フランス	優先出資証券	BPCE SA	6.12	2017/10/30	5.53
イギリス	期限付劣後債	HSBC Holdings PLC	6.38	2017/10/18	5.37
フランス	優先出資証券	Societe Generale SA	7.00	2017/12/19	4.99
フランス	優先出資証券	Credit Agricole SA	6.64	2017/05/31	4.92
フランス	優先出資証券	BNP Paribas SA	5.02	2017/04/13	4.70

(注1)アムンディから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注2)国・地域は投資国基準に基づく分類です。
(注3)利率は小数点第3位四捨五入により小数点第2位まで表示しています。
(注4)償還期限は繰上償還条項が付されている場合は繰上償還発効日を表示しています。
(注5)投資比率は、グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	33,100,000,000	100.07	33,124,163,000	100.05	33,117,543,000	0.100	2015/9/15	10.64
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	23,000,000,000	100.07	23,018,040,000	100.09	23,022,540,000	0.100	2016/3/15	7.39
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	20,600,000,000	100.86	20,779,014,000	100.38	20,679,928,000	1.300	2015/6/20	6.64
日本	国債証券	第271回利付国債(10年)	20,500,000,000	100.80	20,664,205,000	100.35	20,573,390,000	1.200	2015/6/20	6.61
日本	国債証券	第268回利付国債(10年)	16,800,000,000	100.63	16,905,840,000	100.06	16,811,592,000	1.500	2015/3/20	5.40
日本	国債証券	第269回利付国債(10年)	15,400,000,000	100.54	15,483,160,000	100.06	15,409,240,000	1.300	2015/3/20	4.95
日本	国債証券	第95回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.64	15,096,600,000	100.62	15,093,300,000	0.600	2016/3/20	4.85
日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.53	15,080,750,000	100.40	15,060,000,000	0.500	2015/12/20	4.84
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	15,000,000,000	100.10	15,015,000,000	100.07	15,011,700,000	0.100	2015/12/15	4.82
日本	国債証券	第279回利付国債(10年)	10,000,000,000	102.19	10,219,260,000	102.08	10,208,700,000	2.000	2016/3/20	3.28
日本	国債証券	第88回利付国債(5年)	10,200,000,000	100.20	10,220,400,000	100.02	10,202,346,000	0.500	2015/3/20	3.28
日本	国債証券	第274回利付国債(10年)	9,500,000,000	101.73	9,665,015,000	101.20	9,614,000,000	1.500	2015/12/20	3.09
日本	国債証券	第94回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.63	5,031,700,000	100.48	5,024,000,000	0.600	2015/12/20	1.61
日本	国債証券	第514回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,955,000	100.00	5,000,010,000	―	2015/5/25	1.61
日本	国債証券	第515回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,980,000	100.00	5,000,000,000	―	2015/6/1	1.61
日本	国債証券	第512回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,975,000	99.99	4,999,975,000	―	2015/5/18	1.61
日本	国債証券	第504回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	99.99	4,999,960,000	―	2015/4/13	1.61
日本	国債証券	第508回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	99.99	4,999,960,000	―	2015/4/27	1.61
日本	国債証券	第502回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	99.99	4,999,940,000	―	2015/3/30	1.61
日本	特殊債券	第1回政府保証中日本高速道路債券	4,316,000,000	101.55	4,382,898,000	101.14	4,365,547,680	1.600	2015/11/25	1.40
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	4,000,000,000	101.37	4,055,160,000	100.82	4,033,040,000	1.500	2015/9/20	1.30
日本	特殊債券	第347回政府保証道路債券	3,657,000,000	101.18	3,700,298,880	100.70	3,682,818,420	1.300	2015/9/22	1.18
日本	国債証券	第272回利付国債(10年)	3,600,000,000	101.28	3,646,296,000	100.77	3,627,720,000	1.400	2015/9/20	1.17
日本	国債証券	第509回国庫短期証券	3,500,000,000	99.99	3,499,989,500	99.99	3,499,972,000	―	2015/5/7	1.12
日本	国債証券	第500回国庫短期証券	3,000,000,000	99.99	2,999,997,000	99.99	2,999,973,000	―	2015/3/23	0.96
日本	特殊債券	第1回政府保証西日本高速道路債券	1,632,000,000	101.55	1,657,296,000	101.14	1,650,735,360	1.600	2015/11/25	0.53
日本	国債証券	第276回利付国債(10年)	1,500,000,000	101.72	1,525,815,000	101.28	1,519,200,000	1.600	2015/12/20	0.49
日本	特殊債券	第200回政府保証首都高速道路債券	1,450,000,000	101.19	1,467,313,000	100.71	1,460,382,000	1.300	2015/9/25	0.47
日本	特殊債券	第187回政府保証中小企業債券	767,000,000	101.44	778,052,470	101.15	775,843,510	1.500	2015/12/15	0.25
日本	国債証券	第91回利付国債(5年)	600,000,000	100.35	602,112,000	100.22	601,320,000	0.400	2015/9/20	0.19

ロ 種類別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	82.26
特殊債券	4.07
合計	86.32

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。