有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	14,510,553,315	54,375,674
第2期	1,476,475,591	428,978,338
第3期	38,197,067	1,800,684,919

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成27年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	238,077,351,000	67.37
特殊債券	日本	18,136,752,600	5.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,195,553,958	27.50
合計(純資産総額)		353,409,657,558	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド(JPYヘッジドクラス)」は、「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」のシェアクラスであり、「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。

平成27年8月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
スペイン	優先出資証券	BBVA INTL PREF UNIPERSON FRN PERP	4.95	2016/09/20	9.56
イギリス	優先出資証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC PERP U	7.64	2017/09/29	8.40
ドイツ	優先出資証券	DEUTSCHE POSTBANK IV FRN PERP	5.98	2017/06/29	8.11
イギリス	期限付劣後債	STANDARD CHARTERED FRN 12JUL22 EMTN	4.00	2017/07/12	7.90
フランス	優先出資証券	BPCE SA FRN PERP	6.12	2017/10/30	6.40
イギリス	期限付劣後債	HSBC HOLDINGS PLC FRN 18OCT22 EMTN	6.38	2017/10/18	6.36
スイス	優先出資証券	UBS AG JERSEY FRN EMTN PERP	7.15	2017/12/21	6.16
フランス	優先出資証券	CREDIT AGRICOLE FRN PERP SER REGS	6.64	2017/05/31	5.63
フランス	優先出資証券	CREDIT AGRICOLE SA PERP 144A	6.64	2017/05/31	4.34
フランス	優先出資証券	SOCIETE GENERALE FRN PERP SER 144A	5.92	2017/04/05	3.81

(注1)アムンディから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注2)国・地域は投資国基準に基づく分類です。
(注3)利率は小数点第3位四捨五入により小数点第2位まで表示しています。
(注4)償還期限は繰上償還条項が付されている場合は繰上償還発効日を表示しています。
(注5)投資比率は、グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	23,000,000,000	100.07	23,018,040,000	100.05	23,012,190,000	0.100	2016/3/15	6.51
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	18,100,000,000	100.07	18,112,670,000	100.00	18,100,543,000	0.100	2015/9/15	5.12
日本	国債証券	第281回利付国債(10年)	15,000,000,000	102.20	15,331,250,000	101.60	15,240,000,000	2.000	2016/6/20	4.31
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	15,000,000,000	102.09	15,314,400,000	101.52	15,228,000,000	1.900	2016/6/20	4.31
日本	国債証券	第95回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.64	15,096,600,000	100.32	15,049,200,000	0.600	2016/3/20	4.26
日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.53	15,080,750,000	100.14	15,022,350,000	0.500	2015/12/20	4.25
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	15,000,000,000	100.10	15,015,000,000	100.02	15,004,200,000	0.100	2015/12/15	4.25
日本	国債証券	第554回国庫短期証券	15,000,000,000	99.99	14,999,985,000	100.00	15,000,030,000	―	2015/11/30	4.24
日本	国債証券	第272回利付国債(10年)	13,600,000,000	100.70	13,695,696,000	100.06	13,609,384,000	1.400	2015/9/20	3.85
日本	国債証券	第279回利付国債(10年)	10,000,000,000	102.19	10,219,260,000	101.09	10,109,500,000	2.000	2016/3/20	2.86
日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	10,000,000,000	100.33	10,033,600,000	100.24	10,024,000,000	0.300	2016/6/20	2.84
日本	国債証券	第274回利付国債(10年)	9,500,000,000	101.73	9,665,015,000	100.44	9,542,465,000	1.500	2015/12/20	2.70
日本	国債証券	第553回国庫短期証券	7,000,000,000	99.99	6,999,993,000	100.00	7,000,140,000	―	2015/11/24	1.98
日本	特殊債券	第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,000,000,000	101.94	5,097,000,000	101.50	5,075,200,000	1.900	2016/6/22	1.44
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.43	5,021,950,000	100.32	5,016,000,000	0.400	2016/6/20	1.42
日本	国債証券	第94回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.63	5,031,700,000	100.17	5,008,950,000	0.600	2015/12/20	1.42
日本	国債証券	第544回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	100.00	5,000,130,000	―	2015/10/13	1.41
日本	国債証券	第548回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	100.00	5,000,055,000	―	2015/11/2	1.41
日本	国債証券	第542回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	100.00	5,000,020,000	―	2015/10/5	1.41
日本	国債証券	第541回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,985,000	100.00	5,000,005,000	―	2015/9/28	1.41
日本	国債証券	第546回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	100.00	5,000,005,000	―	2015/10/19	1.41
日本	国債証券	第538回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	100.00	5,000,000,000	―	2015/9/14	1.41
日本	国債証券	第540回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	100.00	5,000,000,000	―	2015/9/24	1.41
日本	国債証券	第536回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,985,000	99.99	4,999,995,000	―	2015/9/7	1.41
日本	特殊債券	第1回政府保証中日本高速道路債券	4,316,000,000	101.55	4,382,898,000	100.36	4,331,623,920	1.600	2015/11/25	1.23
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	4,000,000,000	101.37	4,055,160,000	100.07	4,002,920,000	1.500	2015/9/20	1.13
日本	特殊債券	第347回政府保証道路債券	3,657,000,000	101.18	3,700,298,880	100.07	3,659,669,610	1.300	2015/9/22	1.04
日本	特殊債券	第1回政府保証西日本高速道路債券	1,632,000,000	101.55	1,657,296,000	100.36	1,637,907,840	1.600	2015/11/25	0.46
日本	国債証券	第276回利付国債(10年)	1,500,000,000	101.72	1,525,815,000	100.47	1,507,155,000	1.600	2015/12/20	0.43
日本	特殊債券	第200回政府保証首都高速道路債券	1,450,000,000	101.19	1,467,313,000	100.08	1,451,203,500	1.300	2015/9/25	0.41

ロ 種類別の投資比率

平成27年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	67.37
特殊債券	5.13
合計	72.50

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。